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【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.60790.8679-0.0126-2.0306
2012-01-170.62050.88050.02103.5029
2012-01-160.59950.8595-0.0152-2.4728
2012-01-130.61470.8747-0.0146-2.3200
2012-01-120.62930.8893-0.0004-0.0635
2012-01-110.62970.8897-0.0013-0.2060
2012-01-100.63100.89100.01542.5016
2012-01-090.61560.87560.01352.2422
2012-01-060.60210.8621-0.0011-0.1824
2012-01-050.60320.8632-0.0134-2.1732
2012-01-040.61660.8766-0.0142-2.2511
2011-12-310.63080.8908-0.0001-0.0159
2011-12-300.63090.89090.00981.5778
2011-12-290.62110.88110.00170.2745
2011-12-280.61940.8794-0.0009-0.1451
2011-12-270.62030.8803-0.0119-1.8823
2011-12-260.63220.8922-0.0055-0.8625
2011-12-230.63770.89770.00480.7584
2011-12-220.63290.89290.00000.0000
2011-12-210.63290.8929-0.0102-1.5861
2011-12-200.64310.9031-0.0024-0.3718
2011-12-190.64550.90550.00440.6863
2011-12-160.64110.90110.01632.6088
2011-12-150.62480.8848-0.0068-1.0766
2011-12-140.63160.8916-0.0054-0.8477
2011-12-130.63700.8970-0.0117-1.8036
2011-12-120.64870.9087-0.0070-1.0676
2011-12-090.65570.9157-0.0052-0.7868
2011-12-080.66090.9209-0.0016-0.2415
2011-12-070.66250.92250.00280.4244
2011-12-060.65970.9197-0.0005-0.0757
2011-12-050.66020.9202-0.0145-2.1491
2011-12-020.67470.9347-0.0087-1.2730
2011-12-010.68340.94340.00891.3195
2011-11-300.67450.9345-0.0162-2.3454
2011-11-290.69070.95070.00550.8027
2011-11-280.68520.94520.00050.0730
2011-11-250.68470.9447-0.0003-0.0438
2011-11-240.68500.94500.00150.2195
2011-11-230.68350.9435-0.0001-0.0146


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