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【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.02111.2211-0.0154-1.4858
2008-08-041.03651.2365-0.0151-1.4359
2008-08-011.05161.25160.01040.9988
2008-07-311.04121.2412-0.0180-1.6994
2008-07-301.05921.2592-0.0090-0.8425
2008-07-291.06821.2682-0.0100-0.9275
2008-07-281.07821.27820.01131.0591
2008-07-251.06691.2669-0.0091-0.8457
2008-07-241.07601.27600.02782.6522
2008-07-231.04821.2482-0.0066-0.6257
2008-07-221.05481.25480.00040.0379
2008-07-211.05441.25440.02622.5481
2008-07-181.02821.22820.02532.5227
2008-07-171.00291.2029-0.0025-0.2487
2008-07-161.00541.2054-0.0239-2.3220
2008-07-151.02931.2293-0.0326-3.0700
2008-07-141.06191.26190.00280.2644
2008-07-111.05911.2591-0.0063-0.5913
2008-07-101.06541.2654-0.0057-0.5322
2008-07-091.07111.27110.02652.5369
2008-07-081.04461.24460.00130.1246
2008-07-071.04331.24330.03603.5739
2008-07-041.00731.20730.00080.0795
2008-07-031.00651.20650.01481.4924
2008-07-020.99171.19170.00120.1212
2008-07-010.99051.1905-0.0221-2.1825
2008-06-301.01261.21260.00160.1583
2008-06-271.01101.2110-0.0378-3.6041
2008-06-261.04881.24880.00230.2198
2008-06-251.04651.24650.03293.2459
2008-06-241.01361.21360.01961.9718
2008-06-230.99401.1940-0.0206-2.0304
2008-06-201.01461.21460.02182.1958
2008-06-190.99281.1928-0.0613-5.8154
2008-06-181.05411.25410.03773.7092
2008-06-171.01641.2164-0.0242-2.3256
2008-06-161.04061.2406-0.0049-0.4687
2008-06-131.04551.2455-0.0255-2.3810
2008-06-121.07101.2710-0.0172-1.5806
2008-06-111.08821.2882-0.0143-1.2971


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