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【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.70030.9603-0.0011-0.1568
2012-07-170.70140.9614-0.0008-0.1139
2012-07-160.70220.9622-0.0153-2.1324
2012-07-130.71750.97750.00360.5043
2012-07-120.71390.97390.00711.0045
2012-07-110.70680.96680.00240.3407
2012-07-100.70440.9644-0.0049-0.6908
2012-07-090.70930.9693-0.0104-1.4450
2012-07-060.71970.97970.01622.3028
2012-07-050.70350.9635-0.0044-0.6216
2012-07-040.70790.9679-0.0044-0.6177
2012-07-030.71230.97230.00090.1265
2012-07-020.71140.97140.00650.9221
2012-06-300.70490.96490.00000.0000
2012-06-290.70490.96490.00911.3078
2012-06-280.69580.9558-0.0065-0.9255
2012-06-270.70230.96230.00260.3716
2012-06-260.69970.95970.00230.3298
2012-06-250.69740.9574-0.0138-1.9404
2012-06-210.71120.9712-0.0050-0.6981
2012-06-200.71620.9762-0.0016-0.2229
2012-06-190.71780.9778-0.0063-0.8700
2012-06-180.72410.98410.00650.9058
2012-06-150.71760.9776-0.0038-0.5268
2012-06-140.72140.9814-0.0026-0.3591
2012-06-130.72400.98400.01632.3032
2012-06-120.70770.96770.00210.2976
2012-06-110.70560.96560.01001.4376
2012-06-080.69560.9556-0.0009-0.1292
2012-06-070.69650.9565-0.0010-0.1434
2012-06-060.69750.9575-0.0016-0.2289
2012-06-050.69910.95910.00020.0286
2012-06-040.69890.9589-0.0154-2.1560
2012-06-010.71430.97430.00160.2245
2012-05-310.71270.97270.00020.0281
2012-05-300.71250.97250.00030.0421
2012-05-290.71220.97220.01101.5687
2012-05-280.70120.96120.01101.5937
2012-05-250.69020.9502-0.0078-1.1175
2012-05-240.69800.9580-0.0047-0.6688


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