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【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.68360.94360.00210.3081
2011-11-210.68150.9415-0.0026-0.3801
2011-11-180.68410.9441-0.0110-1.5825
2011-11-170.69510.95510.00030.0432
2011-11-160.69480.9548-0.0132-1.8644
2011-11-150.70800.9680-0.0002-0.0282
2011-11-140.70820.96820.01251.7968
2011-11-110.69570.9557-0.0014-0.2008
2011-11-100.69710.9571-0.0058-0.8252
2011-11-090.70290.96290.00520.7453
2011-11-080.69770.9577-0.0039-0.5559
2011-11-070.70160.9616-0.0047-0.6654
2011-11-040.70630.96630.00200.2840
2011-11-030.70430.9643-0.0004-0.0568
2011-11-020.70470.96470.00851.2209
2011-11-010.69620.95620.00050.0719
2011-10-310.69570.95570.00090.1295
2011-10-280.69480.95480.01161.6979
2011-10-270.68320.94320.00220.3231
2011-10-260.68100.94100.00620.9188
2011-10-250.67480.93480.01121.6878
2011-10-240.66360.92360.01281.9668
2011-10-210.65080.9108-0.0030-0.4589
2011-10-200.65380.9138-0.0147-2.1990
2011-10-190.66850.9285-0.0026-0.3874
2011-10-180.67110.9311-0.0110-1.6127
2011-10-170.68210.94210.00480.7087
2011-10-140.67730.9373-0.0037-0.5433
2011-10-130.68100.94100.00510.7545
2011-10-120.67590.93590.01742.6424
2011-10-110.65850.9185-0.0020-0.3028
2011-10-100.66050.9205-0.0034-0.5121
2011-09-300.66390.9239-0.0011-0.1654
2011-09-290.66500.9250-0.0078-1.1593
2011-09-280.67280.9328-0.0061-0.8985
2011-09-270.67890.93890.00300.4439
2011-09-260.67590.9359-0.0131-1.9013
2011-09-230.68900.9490-0.0070-1.0057
2011-09-220.69600.9560-0.0179-2.5074
2011-09-210.71390.97390.01452.0732


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