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【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.70270.96270.00040.0570
2012-05-220.70230.96230.01261.8269
2012-05-210.68970.94970.00160.2325
2012-05-180.68810.9481-0.0094-1.3477
2012-05-170.69750.95750.00781.1309
2012-05-160.68970.9497-0.0117-1.6681
2012-05-150.70140.96140.00210.3003
2012-05-140.69930.9593-0.0042-0.5970
2012-05-110.70350.9635-0.0032-0.4528
2012-05-100.70670.9667-0.0013-0.1836
2012-05-090.70800.9680-0.0098-1.3653
2012-05-080.71780.9778-0.0023-0.3194
2012-05-070.72010.98010.00360.5024
2012-05-040.71650.97650.00630.8871
2012-05-030.71020.97020.00350.4953
2012-05-020.70670.96670.01361.9622
2012-04-270.69310.9531-0.0017-0.2447
2012-04-260.69480.9548-0.0003-0.0432
2012-04-250.69510.95510.00530.7683
2012-04-240.68980.9498-0.0019-0.2747
2012-04-230.69170.9517-0.0071-1.0160
2012-04-200.69880.95880.00220.3158
2012-04-190.69660.9566-0.0020-0.2863
2012-04-180.69860.95860.01261.8367
2012-04-170.68600.9460-0.0075-1.0815
2012-04-160.69350.95350.00170.2457
2012-04-130.69180.95180.00250.3627
2012-04-120.68930.94930.00881.2932
2012-04-110.68050.94050.00120.1767
2012-04-100.67930.93930.00440.6519
2012-04-090.67490.9349-0.0036-0.5306
2012-04-060.67850.93850.00240.3550
2012-04-050.67610.93610.01452.1917
2012-03-300.66160.92160.00150.2272
2012-03-290.66010.9201-0.0010-0.1513
2012-03-280.66110.9211-0.0135-2.0012
2012-03-270.67460.9346-0.0053-0.7795
2012-03-260.67990.9399-0.0010-0.1469
2012-03-230.68090.9409-0.0075-1.0895
2012-03-220.68840.94840.00170.2476


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