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【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.83500.85500.02402.9593
2011-09-200.81100.83100.00400.4957
2011-09-190.80700.8270-0.0140-1.7052
2011-09-160.82100.84100.00300.3667
2011-09-150.81800.8380-0.0010-0.1221
2011-09-140.81900.83900.00700.8621
2011-09-130.81200.8320-0.0120-1.4563
2011-09-090.82400.8440-0.0040-0.4831
2011-09-080.82800.8480-0.0080-0.9569
2011-09-070.83600.85600.01802.2005
2011-09-060.81800.8380-0.0070-0.8485
2011-09-050.82500.8450-0.0190-2.2512
2011-09-020.84400.8640-0.0110-1.2865
2011-09-010.85500.8750-0.0050-0.5814
2011-08-310.86000.88000.00100.1164
2011-08-300.85900.8790-0.0040-0.4635
2011-08-290.86300.8830-0.0120-1.3714
2011-08-260.87500.89500.00000.0000
2011-08-250.87500.89500.02102.4590
2011-08-240.85400.8740-0.0030-0.3501
2011-08-230.85700.87700.01201.4201
2011-08-220.84500.8650-0.0080-0.9379
2011-08-190.85300.8730-0.0080-0.9292
2011-08-180.86100.8810-0.0150-1.7123
2011-08-170.87600.8960-0.0060-0.6803
2011-08-160.88200.9020-0.0030-0.3390
2011-08-150.88500.90500.01401.6073
2011-08-120.87100.89100.00500.5774
2011-08-110.86600.88600.01201.4052
2011-08-100.85400.87400.01001.1848
2011-08-090.84400.8640-0.0010-0.1183
2011-08-080.84500.8650-0.0350-3.9773
2011-08-050.88000.9000-0.0180-2.0045
2011-08-040.89800.91800.00400.4474
2011-08-030.89400.91400.00100.1120
2011-08-020.89300.9130-0.0040-0.4459
2011-08-010.89700.91700.00400.4479
2011-07-290.89300.9130-0.0050-0.5568
2011-07-280.89800.9180-0.0050-0.5537
2011-07-270.90300.92300.00901.0067


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