我的基金账户

用户名： 密码：

【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.68100.70100.01301.9461
2012-01-180.66800.6880-0.0100-1.4749
2012-01-170.67800.69800.02804.3077
2012-01-160.65000.6700-0.0150-2.2556
2012-01-130.66500.6850-0.0120-1.7725
2012-01-120.67700.69700.00100.1479
2012-01-110.67600.6960-0.0030-0.4418
2012-01-100.67900.69900.02103.1915
2012-01-090.65800.67800.02003.1348
2012-01-060.63800.65800.00100.1570
2012-01-050.63700.6570-0.0120-1.8490
2012-01-040.64900.6690-0.0140-2.1116
2011-12-310.66300.68300.00000.0000
2011-12-300.66300.68300.01001.5314
2011-12-290.65300.67300.00100.1534
2011-12-280.65200.6720-0.0010-0.1531
2011-12-270.65300.6730-0.0120-1.8045
2011-12-260.66500.6850-0.0050-0.7463
2011-12-230.67000.69000.00701.0558
2011-12-220.66300.6830-0.0050-0.7485
2011-12-210.66800.6880-0.0130-1.9090
2011-12-200.68100.7010-0.0010-0.1466
2011-12-190.68200.70200.00000.0000
2011-12-160.68200.70200.01602.4024
2011-12-150.66600.6860-0.0180-2.6316
2011-12-140.68400.7040-0.0090-1.2987
2011-12-130.69300.7130-0.0180-2.5316
2011-12-120.71100.7310-0.0070-0.9749
2011-12-090.71800.7380-0.0080-1.1019
2011-12-080.72600.74600.00000.0000
2011-12-070.72600.74600.00200.2762
2011-12-060.72400.74400.00200.2770
2011-12-050.72200.7420-0.0190-2.5641
2011-12-020.74100.7610-0.0120-1.5936
2011-12-010.75300.77300.01401.8945
2011-11-300.73900.7590-0.0290-3.7760
2011-11-290.76800.78800.01001.3193
2011-11-280.75800.77800.00000.0000
2011-11-250.75800.7780-0.0050-0.6553
2011-11-240.76300.78300.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。