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【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.91300.91300.01201.3319
2011-01-250.90100.9010-0.0070-0.7709
2011-01-240.90800.9080-0.0150-1.6251
2011-01-210.92300.92300.00800.8743
2011-01-200.91500.9150-0.0280-2.9692
2011-01-190.94300.94300.01902.0563
2011-01-180.92400.92400.00500.5441
2011-01-170.91900.9190-0.0310-3.2632
2011-01-140.95000.9500-0.0140-1.4523
2011-01-130.96400.96400.00000.0000
2011-01-120.96400.96400.00800.8368
2011-01-110.95600.9560-0.0040-0.4167
2011-01-100.96000.9600-0.0210-2.1407
2011-01-070.98100.98100.00100.1020
2011-01-060.98000.9800-0.0020-0.2037
2011-01-050.98200.9820-0.0030-0.3046
2011-01-040.98500.98500.01301.3374
2010-12-310.97200.97200.01801.8868
2010-12-300.95400.95400.00100.1049
2010-12-290.95300.95300.01201.2752
2010-12-280.94100.9410-0.0160-1.6719
2010-12-270.95700.9570-0.0210-2.1472
2010-12-240.97800.9780-0.0130-1.3118
2010-12-230.99100.9910-0.0140-1.3930
2010-12-221.00501.0050-0.0090-0.8876
2010-12-211.01401.01400.01401.4000
2010-12-201.00001.0000-0.0080-0.7937
2010-12-171.00801.0080-0.0020-0.1980
2010-12-161.01001.0100-0.0030-0.2962
2010-12-151.01301.0130-0.0060-0.5888
2010-12-141.01901.01900.00600.5923
2010-12-131.01301.01300.02602.6342
2010-12-100.98700.98700.01401.4388
2010-12-090.97300.9730-0.0150-1.5182
2010-12-080.98800.9880-0.0020-0.2020
2010-12-070.99000.99000.01101.1236
2010-12-060.97900.9790-0.0090-0.9109
2010-12-030.98800.9880-0.0030-0.3027
2010-12-020.99100.99100.00400.4053
2010-12-010.98700.9870-0.0040-0.4036


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