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【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.87800.8980-0.0070-0.7910
2011-05-270.88500.9050-0.0090-1.0067
2011-05-260.89400.9140-0.0050-0.5562
2011-05-250.89900.9190-0.0100-1.1001
2011-05-240.90900.92900.00100.1101
2011-05-230.90800.9280-0.0310-3.3014
2011-05-200.93900.9590-0.0010-0.1064
2011-05-190.94000.9600-0.0060-0.6342
2011-05-180.94600.96600.00600.6383
2011-05-170.94000.9600-0.0010-0.1063
2011-05-160.94100.9610-0.0060-0.6336
2011-05-130.94700.96700.00800.8520
2011-05-120.93900.9590-0.0130-1.3655
2011-05-110.95200.9720-0.0020-0.2096
2011-05-100.95400.97400.00600.6329
2011-05-090.94800.96800.00500.5302
2011-05-060.94300.96300.00100.1062
2011-05-050.94200.96200.00000.0000
2011-05-040.94200.9620-0.0190-1.9771
2011-05-030.96100.98100.00800.8395
2011-04-290.95300.97300.01001.0604
2011-04-280.94300.9630-0.0240-2.4819
2011-04-270.96700.9870-0.0080-0.8205
2011-04-260.97500.9950-0.0080-0.8138
2011-04-250.98301.0030-0.0130-1.3052
2011-04-220.99601.0160-0.0050-0.4995
2011-04-211.00101.02100.00900.9073
2011-04-200.99201.01200.00100.1009
2011-04-190.99101.0110-0.0150-1.4911
2011-04-181.02601.02600.00000.0000
2011-04-151.02601.02600.00100.0976
2011-04-141.02501.0250-0.0050-0.4854
2011-04-131.03001.03000.01201.1788
2011-04-121.01801.01800.00100.0983
2011-04-111.01701.0170-0.0080-0.7805
2011-04-081.02501.02500.01000.9852
2011-04-071.01501.01500.00300.2964
2011-04-061.01201.01200.00300.2973
2011-04-011.00901.00900.01101.1022
2011-03-310.99800.9980-0.0070-0.6965


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