我的基金账户

用户名： 密码：

【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.89400.91400.00300.3367
2011-07-250.89100.9110-0.0330-3.5714
2011-07-220.92400.94400.00200.2169
2011-07-210.92200.9420-0.0100-1.0730
2011-07-200.93200.95200.00100.1074
2011-07-190.93100.9510-0.0090-0.9574
2011-07-180.94000.9600-0.0010-0.1063
2011-07-150.94100.96100.00300.3198
2011-07-140.93800.95800.00500.5359
2011-07-130.93300.95300.01701.8559
2011-07-120.91600.9360-0.0150-1.6112
2011-07-110.93100.95100.00300.3233
2011-07-080.92800.94800.00000.0000
2011-07-070.92800.9480-0.0030-0.3222
2011-07-060.93100.9510-0.0010-0.1073
2011-07-050.93200.95200.00300.3229
2011-07-040.92900.94900.02102.3128
2011-07-010.90800.92800.00400.4425
2011-06-300.90400.92400.01101.2318
2011-06-290.89300.9130-0.0100-1.1074
2011-06-280.90300.92300.00000.0000
2011-06-270.90300.92300.00500.5568
2011-06-240.89800.91800.02002.2779
2011-06-230.87800.89800.01601.8561
2011-06-220.86200.88200.00000.0000
2011-06-210.86200.88200.01001.1737
2011-06-200.85200.8720-0.0070-0.8149
2011-06-170.85900.8790-0.0080-0.9227
2011-06-160.86700.8870-0.0170-1.9231
2011-06-150.88400.9040-0.0090-1.0078
2011-06-140.89300.91300.01201.3621
2011-06-130.88100.9010-0.0030-0.3394
2011-06-100.88400.90400.00200.2268
2011-06-090.88200.9020-0.0170-1.8910
2011-06-080.89900.91900.00200.2230
2011-06-070.89700.91700.00400.4479
2011-06-030.89300.91300.01101.2472
2011-06-020.88200.9020-0.0130-1.4525
2011-06-010.89500.91500.00400.4489
2011-05-310.89100.91100.01301.4806


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。