我的基金账户

用户名： 密码：

【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.76300.7830-0.0060-0.7802
2011-11-220.76900.78900.00000.0000
2011-11-210.76900.78900.00200.2608
2011-11-180.76700.7870-0.0190-2.4173
2011-11-170.78600.8060-0.0030-0.3802
2011-11-160.78900.8090-0.0210-2.5926
2011-11-150.81000.83000.00200.2475
2011-11-140.80800.82800.01602.0202
2011-11-110.79200.8120-0.0030-0.3774
2011-11-100.79500.8150-0.0120-1.4870
2011-11-090.80700.82700.00901.1278
2011-11-080.79800.8180-0.0060-0.7463
2011-11-070.80400.8240-0.0060-0.7407
2011-11-040.81000.83000.00500.6211
2011-11-030.80500.82500.00500.6250
2011-11-020.80000.82000.01001.2658
2011-11-010.79000.8100-0.0010-0.1264
2011-10-310.79100.81100.00000.0000
2011-10-280.79100.81100.01802.3286
2011-10-270.77300.79300.00000.0000
2011-10-260.77300.79300.00700.9138
2011-10-250.76600.78600.01802.4064
2011-10-240.74800.76800.01602.1858
2011-10-210.73200.7520-0.0090-1.2146
2011-10-200.74100.7610-0.0200-2.6281
2011-10-190.76100.7810-0.0030-0.3927
2011-10-180.76400.7840-0.0210-2.6752
2011-10-170.78500.80500.00400.5122
2011-10-140.78100.8010-0.0040-0.5096
2011-10-130.78500.80500.00901.1598
2011-10-120.77600.79600.02503.3289
2011-10-110.75100.7710-0.0070-0.9235
2011-10-100.75800.7780-0.0070-0.9150
2011-09-300.76500.78500.00000.0000
2011-09-290.76500.7850-0.0180-2.2989
2011-09-280.78300.8030-0.0120-1.5094
2011-09-270.79500.81500.00500.6329
2011-09-260.79000.8100-0.0120-1.4963
2011-09-230.80200.8220-0.0080-0.9877
2011-09-220.81000.8300-0.0250-2.9940


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。