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【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.71000.7300-0.0060-0.8380
2012-05-230.71600.7360-0.0020-0.2786
2012-05-220.71800.73800.01101.5559
2012-05-210.70700.72700.00500.7123
2012-05-180.70200.7220-0.0110-1.5428
2012-05-170.71300.73300.01001.4225
2012-05-160.70300.7230-0.0110-1.5406
2012-05-150.71400.73400.00100.1403
2012-05-140.71300.7330-0.0060-0.8345
2012-05-110.71900.7390-0.0040-0.5533
2012-05-100.72300.74300.00000.0000
2012-05-090.72300.7430-0.0150-2.0325
2012-05-080.73800.7580-0.0030-0.4049
2012-05-070.74100.76100.00300.4065
2012-05-040.73800.75800.00700.9576
2012-05-030.73100.75100.00200.2743
2012-05-020.72900.74900.01502.1008
2012-04-270.71400.7340-0.0010-0.1399
2012-04-260.71500.73500.00000.0000
2012-04-250.71500.73500.00700.9887
2012-04-240.70800.72800.00000.0000
2012-04-230.70800.7280-0.0060-0.8403
2012-04-200.71400.73400.00600.8475
2012-04-190.70800.7280-0.0010-0.1410
2012-04-180.70900.72900.01402.0144
2012-04-170.69500.7150-0.0090-1.2784
2012-04-160.70400.72400.00000.0000
2012-04-130.70400.72400.00200.2849
2012-04-120.70200.72200.01101.5919
2012-04-110.69100.71100.00000.0000
2012-04-100.69100.71100.00500.7289
2012-04-090.68600.7060-0.0060-0.8671
2012-04-060.69200.71200.00300.4354
2012-04-050.68900.70900.01502.2255
2012-03-300.67400.69400.00000.0000
2012-03-290.67400.6940-0.0090-1.3177
2012-03-280.68300.7030-0.0200-2.8450
2012-03-270.70300.7230-0.0030-0.4249
2012-03-260.70600.72600.00000.0000
2012-03-230.70600.7260-0.0100-1.3966


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