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【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.63800.6580-0.0080-1.2384
2012-09-120.64600.66600.00300.4666
2012-09-110.64300.6630-0.0030-0.4644
2012-09-100.64600.66600.00400.6231
2012-09-070.64200.66200.02103.3816
2012-09-060.62100.64100.00500.8117
2012-09-050.61600.63600.00000.0000
2012-09-040.61600.6360-0.0060-0.9646
2012-09-030.62200.64200.00801.3029
2012-08-310.61400.63400.00100.1631
2012-08-300.61300.6330-0.0040-0.6483
2012-08-290.61700.6370-0.0070-1.1218
2012-08-280.62400.64400.00200.3215
2012-08-270.62200.6420-0.0120-1.8927
2012-08-240.63400.6540-0.0080-1.2461
2012-08-230.64200.66200.00200.3125
2012-08-220.64000.6600-0.0050-0.7752
2012-08-210.64500.66500.00400.6240
2012-08-200.64100.6610-0.0020-0.3110
2012-08-170.64300.6630-0.0020-0.3101
2012-08-160.64500.6650-0.0040-0.6163
2012-08-150.64900.6690-0.0050-0.7645
2012-08-140.65400.67400.00200.3067
2012-08-130.65200.6720-0.0100-1.5106
2012-08-100.66200.6820-0.0050-0.7496
2012-08-090.66700.68700.00701.0606
2012-08-080.66000.68000.00100.1517
2012-08-070.65900.67900.00100.1520
2012-08-060.65800.67800.01001.5432
2012-08-030.64800.66800.00400.6211
2012-08-020.64400.6640-0.0060-0.9231
2012-08-010.65000.67000.00600.9317
2012-07-310.64400.6640-0.0020-0.3096
2012-07-300.64600.6660-0.0040-0.6154
2012-07-270.65000.6700-0.0010-0.1536
2012-07-260.65100.6710-0.0030-0.4587
2012-07-250.65400.6740-0.0050-0.7587
2012-07-240.65900.67900.00400.6107
2012-07-230.65500.6750-0.0090-1.3554
2012-07-200.66400.6840-0.0070-1.0432


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