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【南方策略 202019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6470元 累计净值： 0.6670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方策略 [202019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.67100.69100.00400.5997
2012-07-180.66700.6870-0.0010-0.1497
2012-07-170.66800.68800.00200.3003
2012-07-160.66600.6860-0.0160-2.3460
2012-07-130.68200.7020-0.0010-0.1464
2012-07-120.68300.70300.00701.0355
2012-07-110.67600.69600.00500.7452
2012-07-100.67100.6910-0.0040-0.5926
2012-07-090.67500.6950-0.0140-2.0319
2012-07-060.68900.70900.01402.0741
2012-07-050.67500.6950-0.0090-1.3158
2012-07-040.68400.7040-0.0010-0.1460
2012-07-030.68500.70500.00000.0000
2012-07-020.68500.70500.00200.2928
2012-06-300.68300.70300.00000.0000
2012-06-290.68300.70300.00901.3353
2012-06-280.67400.6940-0.0040-0.5900
2012-06-270.67800.69800.00100.1477
2012-06-260.67700.69700.00200.2963
2012-06-250.67500.6950-0.0170-2.4566
2012-06-210.69200.7120-0.0100-1.4245
2012-06-200.70200.7220-0.0030-0.4255
2012-06-190.70500.7250-0.0060-0.8439
2012-06-180.71100.73100.00400.5658
2012-06-150.70700.7270-0.0010-0.1412
2012-06-140.70800.7280-0.0040-0.5618
2012-06-130.71200.73200.01301.8598
2012-06-120.69900.7190-0.0030-0.4274
2012-06-110.70200.72200.01101.5919
2012-06-080.69100.7110-0.0050-0.7184
2012-06-070.69600.7160-0.0030-0.4292
2012-06-060.69900.7190-0.0010-0.1429
2012-06-050.70000.72000.00000.0000
2012-06-040.70000.7200-0.0190-2.6426
2012-06-010.71900.73900.00100.1393
2012-05-310.71800.7380-0.0020-0.2778
2012-05-300.72000.7400-0.0020-0.2770
2012-05-290.72200.74200.00901.2623
2012-05-280.71300.73300.00901.2784
2012-05-250.70400.7240-0.0060-0.8451


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