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【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.01201.01200.00500.4965
2011-07-251.00701.0070-0.0300-2.8930
2011-07-221.03701.03700.00500.4845
2011-07-211.03201.0320-0.0040-0.3861
2011-07-201.03601.0360-0.0020-0.1927
2011-07-191.03801.0380-0.0110-1.0486
2011-07-181.04901.04900.00000.0000
2011-07-151.04901.04900.00500.4789
2011-07-141.04401.04400.00300.2882
2011-07-131.04101.04100.01701.6602
2011-07-121.02401.0240-0.0090-0.8712
2011-07-111.03301.03300.01000.9775
2011-07-081.02301.0230-0.0040-0.3895
2011-07-071.02701.02700.00500.4892
2011-07-061.02201.02200.00500.4916
2011-07-051.01701.01700.00300.2959
2011-07-041.01401.01400.01901.9095
2011-07-010.99500.99500.00400.4036
2011-06-300.99100.99100.01201.2257
2011-06-290.97900.9790-0.0110-1.1111
2011-06-280.99000.99000.00000.0000
2011-06-270.99000.99000.00800.8147
2011-06-240.98200.98200.01601.6563
2011-06-230.96600.96600.01501.5773
2011-06-220.95100.95100.00200.2107
2011-06-210.94900.94900.01101.1727
2011-06-200.93800.9380-0.0100-1.0549
2011-06-170.94800.9480-0.0070-0.7330
2011-06-160.95500.9550-0.0110-1.1387
2011-06-150.96600.9660-0.0050-0.5149
2011-06-140.97100.97100.00700.7261
2011-06-130.96400.9640-0.0040-0.4132
2011-06-100.96800.96800.00100.1034
2011-06-090.96700.9670-0.0130-1.3265
2011-06-080.98000.9800-0.0020-0.2037
2011-06-070.98200.98200.00300.3064
2011-06-030.97900.97900.01701.7672
2011-06-020.96200.9620-0.0070-0.7224
2011-06-010.96900.96900.01101.1482
2011-05-310.95800.95800.00900.9484


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