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【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.80600.80600.00100.1242
2012-03-210.80500.8050-0.0060-0.7398
2012-03-200.81100.8110-0.0210-2.5240
2012-03-190.83200.8320-0.0060-0.7160
2012-03-160.83800.83800.01902.3199
2012-03-150.81900.81900.01301.6129
2012-03-140.80600.8060-0.0180-2.1845
2012-03-130.82400.82400.00901.1043
2012-03-120.81500.81500.00600.7417
2012-03-090.80900.80900.01201.5056
2012-03-080.79700.79700.00801.0139
2012-03-070.78900.7890-0.0020-0.2528
2012-03-060.79100.7910-0.0100-1.2484
2012-03-050.80100.8010-0.0040-0.4969
2012-03-020.80500.80500.00801.0038
2012-03-010.79700.7970-0.0020-0.2503
2012-02-290.79900.7990-0.0050-0.6219
2012-02-280.80400.8040-0.0020-0.2481
2012-02-270.80600.80600.00500.6242
2012-02-240.80100.80100.00700.8816
2012-02-230.79400.79400.00801.0178
2012-02-220.78600.78600.01001.2887
2012-02-210.77600.77600.00300.3881
2012-02-200.77300.77300.00000.0000
2012-02-170.77300.77300.00100.1295
2012-02-160.77200.77200.00000.0000
2012-02-150.77200.77200.00600.7833
2012-02-140.76600.7660-0.0010-0.1304
2012-02-130.76700.76700.00000.0000
2012-02-100.76700.76700.00100.1305
2012-02-090.76600.76600.00200.2618
2012-02-080.76400.76400.00801.0582
2012-02-070.75600.7560-0.0090-1.1765
2012-02-060.76500.76500.00100.1309
2012-02-030.76400.76400.00801.0582
2012-02-020.75600.75600.01201.6129
2012-02-010.74400.7440-0.0010-0.1342
2012-01-310.74500.7450-0.0020-0.2677
2012-01-300.74700.7470-0.0130-1.7105
2012-01-200.76000.76000.01502.0134


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