我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.78600.7860-0.0060-0.7576
2012-09-120.79200.79200.00000.0000
2012-09-110.79200.79200.00100.1264
2012-09-100.79100.79100.00000.0000
2012-09-070.79100.79100.02002.5940
2012-09-060.77100.77100.00400.5215
2012-09-050.76700.76700.00000.0000
2012-09-040.76700.7670-0.0050-0.6477
2012-09-030.77200.77200.01902.5232
2012-08-310.75300.75300.00300.4000
2012-08-300.75000.7500-0.0130-1.7038
2012-08-290.76300.7630-0.0030-0.3916
2012-08-280.76600.76600.00000.0000
2012-08-270.76600.7660-0.0080-1.0336
2012-08-240.77400.7740-0.0060-0.7692
2012-08-230.78000.7800-0.0020-0.2558
2012-08-220.78200.7820-0.0040-0.5089
2012-08-210.78600.78600.00901.1583
2012-08-200.77700.77700.00100.1289
2012-08-170.77600.7760-0.0080-1.0204
2012-08-160.78400.7840-0.0060-0.7595
2012-08-150.79000.7900-0.0050-0.6289
2012-08-140.79500.7950-0.0020-0.2509
2012-08-130.79700.7970-0.0120-1.4833
2012-08-100.80900.8090-0.0010-0.1235
2012-08-090.81000.81000.01802.2727
2012-08-080.79200.7920-0.0070-0.8761
2012-08-070.79900.79900.00100.1253
2012-08-060.79800.79800.01201.5267
2012-08-030.78600.78600.01101.4194
2012-08-020.77500.7750-0.0060-0.7682
2012-08-010.78100.78100.01101.4286
2012-07-310.77000.7700-0.0060-0.7732
2012-07-300.77600.7760-0.0060-0.7673
2012-07-270.78200.7820-0.0080-1.0127
2012-07-260.79000.7900-0.0090-1.1264
2012-07-250.79900.7990-0.0020-0.2497
2012-07-240.80100.80100.00600.7547
2012-07-230.79500.7950-0.0070-0.8728
2012-07-200.80200.8020-0.0050-0.6196


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。