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【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.94900.94900.00300.3171
2011-05-270.94600.9460-0.0140-1.4583
2011-05-260.96000.9600-0.0090-0.9288
2011-05-250.96900.9690-0.0080-0.8188
2011-05-240.97700.9770-0.0030-0.3061
2011-05-230.98000.9800-0.0250-2.4876
2011-05-201.00501.0050-0.0020-0.1986
2011-05-191.00701.00700.00000.0000
2011-05-181.00701.00700.00900.9018
2011-05-170.99800.9980-0.0020-0.2000
2011-05-161.00001.0000-0.0050-0.4975
2011-05-131.00501.0050-0.0040-0.3964
2011-05-121.00901.0090-0.0050-0.4931
2011-05-111.01401.01400.00400.3960
2011-05-101.01001.0100-0.0020-0.1976
2011-05-091.01201.0120-0.0010-0.0987
2011-05-061.01301.01300.00700.6958
2011-05-051.00601.00600.00700.7007
2011-05-040.99900.9990-0.0130-1.2846
2011-05-031.01201.01200.01101.0989
2011-04-291.00101.00100.01101.1111
2011-04-280.99000.9900-0.0190-1.8831
2011-04-271.00901.0090-0.0060-0.5911
2011-04-261.01501.0150-0.0100-0.9756
2011-04-251.02501.02500.00200.1955
2011-04-221.02301.0230-0.0040-0.3895
2011-04-211.02701.02700.00100.0975
2011-04-201.02601.02600.00400.3914
2011-04-191.02201.0220-0.0050-0.4869
2011-04-181.02701.02700.00100.0975
2011-04-151.02601.0260-0.0030-0.2915
2011-04-141.02901.02900.00000.0000
2011-04-131.02901.02900.01401.3793
2011-04-121.01501.0150-0.0030-0.2947
2011-04-111.01801.0180-0.0080-0.7797
2011-04-081.02601.02600.01301.2833
2011-04-071.01301.01300.00300.2970
2011-04-061.01001.0100-0.0010-0.0989
2011-04-011.01101.01100.01201.2012
2011-03-310.99900.9990-0.0090-0.8929


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