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【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.98300.9830-0.0080-0.8073
2013-06-180.99100.9910-0.0070-0.7014
2013-06-170.99800.99800.00500.5035
2013-06-140.99300.99300.02903.0083
2013-06-130.96400.9640-0.0030-0.3102
2013-06-070.96700.9670-0.0020-0.2064
2013-06-060.96900.9690-0.0140-1.4242
2013-06-050.98300.98300.01001.0277
2013-06-040.97300.9730-0.0200-2.0141
2013-06-030.99300.9930-0.0220-2.1675
2013-05-311.01501.0150-0.0160-1.5519
2013-05-301.03101.03100.00000.0000
2013-05-291.03101.03100.00800.7820
2013-05-281.02301.0230-0.0170-1.6346
2013-05-271.04001.04000.00800.7752
2013-05-241.03201.03200.02702.6866
2013-05-231.00501.00500.00600.6006
2013-05-220.99900.9990-0.0270-2.6316
2013-05-211.02601.02600.02402.3952
2013-05-201.00201.0020-0.0020-0.1992
2013-05-171.00401.00400.01501.5167
2013-05-160.98900.98900.00600.6104
2013-05-150.98300.98300.02402.5026
2012-12-100.78000.78000.00600.7752
2012-12-070.77400.77400.01201.5748
2012-12-060.76200.76200.00700.9272
2012-12-050.75500.75500.02002.7211
2012-12-040.73500.73500.00400.5472
2012-12-030.73100.7310-0.0030-0.4087
2012-11-300.73400.73400.00901.2414
2012-11-290.72500.72500.00000.0000
2012-11-280.72500.7250-0.0050-0.6849
2012-11-270.73000.7300-0.0050-0.6803
2012-11-260.73500.7350-0.0060-0.8097
2012-11-230.74100.74100.00500.6793
2012-11-220.73600.7360-0.0050-0.6748
2012-11-210.74100.74100.00600.8163
2012-11-200.73500.7350-0.0020-0.2714
2012-11-190.73700.7370-0.0020-0.2706
2012-11-160.73900.7390-0.0040-0.5384


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