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【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.80700.80700.00200.2484
2012-07-180.80500.8050-0.0110-1.3480
2012-07-170.81600.8160-0.0020-0.2445
2012-07-160.81800.8180-0.0190-2.2700
2012-07-130.83700.83700.00700.8434
2012-07-120.83000.83000.01401.7157
2012-07-110.81600.81600.01001.2407
2012-07-100.80600.8060-0.0090-1.1043
2012-07-090.81500.8150-0.0070-0.8516
2012-07-060.82200.82200.01802.2388
2012-07-050.80400.8040-0.0020-0.2481
2012-07-040.80600.8060-0.0020-0.2475
2012-07-030.80800.80800.00400.4975
2012-07-020.80400.80400.00801.0050
2012-06-300.79600.79600.00000.0000
2012-06-290.79600.79600.01401.7903
2012-06-280.78200.78200.00000.0000
2012-06-270.78200.78200.00901.1643
2012-06-260.77300.77300.00100.1295
2012-06-250.77200.7720-0.0130-1.6561
2012-06-210.78500.7850-0.0050-0.6329
2012-06-200.79000.7900-0.0060-0.7538
2012-06-190.79600.7960-0.0060-0.7481
2012-06-180.80200.80200.00700.8805
2012-06-150.79500.7950-0.0070-0.8728
2012-06-140.80200.8020-0.0030-0.3727
2012-06-130.80500.80500.01101.3854
2012-06-120.79400.79400.00300.3793
2012-06-110.79100.79100.01401.8018
2012-06-080.77700.77700.00000.0000
2012-06-070.77700.7770-0.0030-0.3846
2012-06-060.78000.7800-0.0030-0.3831
2012-06-050.78300.78300.00100.1279
2012-06-040.78200.7820-0.0160-2.0050
2012-06-010.79800.79800.00000.0000
2012-05-310.79800.79800.00300.3774
2012-05-300.79500.79500.00000.0000
2012-05-290.79500.79500.00700.8883
2012-05-280.78800.78800.01001.2853
2012-05-250.77800.7780-0.0070-0.8917


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