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【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.74300.7430-0.0060-0.8011
2012-11-140.74900.7490-0.0010-0.1333
2012-11-130.75000.7500-0.0080-1.0554
2012-11-120.75800.7580-0.0020-0.2632
2012-11-090.76000.7600-0.0030-0.3932
2012-11-080.76300.7630-0.0090-1.1658
2012-11-070.77200.77200.00000.0000
2012-11-060.77200.7720-0.0080-1.0256
2012-11-050.78000.7800-0.0080-1.0152
2012-11-020.78800.78800.00200.2545
2012-11-010.78600.78600.01201.5504
2012-10-310.77400.77400.00300.3891
2012-10-300.77100.77100.00000.0000
2012-10-290.77100.7710-0.0010-0.1295
2012-10-260.77200.7720-0.0050-0.6435
2012-10-250.77700.7770-0.0060-0.7663
2012-10-240.78300.7830-0.0040-0.5083
2012-10-230.78700.7870-0.0160-1.9925
2012-10-220.80300.8030-0.0020-0.2484
2012-10-190.80500.80500.00000.0000
2012-10-180.80500.80500.01001.2579
2012-10-170.79500.79500.00000.0000
2012-10-160.79500.79500.00801.0165
2012-10-150.78700.78700.00300.3827
2012-10-120.78400.7840-0.0020-0.2545
2012-10-110.78600.7860-0.0050-0.6321
2012-10-100.79100.79100.00700.8929
2012-10-090.78400.78400.01501.9506
2012-10-080.76900.7690-0.0060-0.7742
2012-09-280.77500.77500.01301.7060
2012-09-270.76200.76200.01201.6000
2012-09-260.75000.7500-0.0090-1.1858
2012-09-250.75900.75900.00100.1319
2012-09-240.75800.75800.00500.6640
2012-09-210.75300.7530-0.0030-0.3968
2012-09-200.75600.7560-0.0150-1.9455
2012-09-190.77100.7710-0.0020-0.2587
2012-09-180.77300.7730-0.0010-0.1292
2012-09-170.77400.7740-0.0130-1.6518
2012-09-140.78700.78700.00100.1272


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