我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.74500.74500.01001.3605
2012-01-180.73500.7350-0.0210-2.7778
2012-01-170.75600.75600.01802.4390
2012-01-160.73800.7380-0.0220-2.8947
2012-01-130.76000.7600-0.0330-4.1614
2012-01-120.79300.7930-0.0160-1.9778
2012-01-110.80900.80900.00200.2478
2012-01-100.80700.80700.02302.9337
2012-01-090.78400.78400.01802.3499
2012-01-060.76600.7660-0.0060-0.7772
2012-01-050.77200.7720-0.0310-3.8605
2012-01-040.80300.8030-0.0250-3.0193
2011-12-310.82800.82800.00000.0000
2011-12-300.82800.82800.01401.7199
2011-12-290.81400.81400.00400.4938
2011-12-280.81000.8100-0.0060-0.7353
2011-12-270.81600.8160-0.0210-2.5090
2011-12-260.83700.8370-0.0040-0.4756
2011-12-230.84100.84100.00300.3580
2011-12-220.83800.8380-0.0150-1.7585
2011-12-210.85300.8530-0.0180-2.0666
2011-12-200.87100.8710-0.0020-0.2291
2011-12-190.87300.87300.00100.1147
2011-12-160.87200.87200.02302.7091
2011-12-150.84900.8490-0.0100-1.1641
2011-12-140.85900.8590-0.0070-0.8083
2011-12-130.86600.8660-0.0220-2.4775
2011-12-120.88800.8880-0.0080-0.8929
2011-12-090.89600.8960-0.0070-0.7752
2011-12-080.90300.90300.00000.0000
2011-12-070.90300.90300.00100.1109
2011-12-060.90200.90200.00400.4454
2011-12-050.89800.8980-0.0290-3.1284
2011-12-020.92700.9270-0.0240-2.5237
2011-12-010.95100.95100.01701.8201
2011-11-300.93400.9340-0.0320-3.3126
2011-11-290.96600.96600.00700.7299
2011-11-280.95900.95900.00300.3138
2011-11-250.95600.9560-0.0030-0.3128
2011-11-240.95900.95900.00100.1044


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。