我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.00801.0080-0.0030-0.2967
2011-03-291.01101.0110-0.1390-12.0870
2011-03-281.01801.0180-0.0060-0.5859
2011-03-251.02401.02400.00400.3922
2011-03-241.02001.0200-0.0010-0.0979
2011-03-231.02101.02100.00700.6903
2011-03-221.01401.01400.00500.4955
2011-03-211.00901.0090-0.0110-1.0784
2011-03-181.02001.02000.00300.2950
2011-03-171.01701.0170-0.0070-0.6836
2011-03-161.02401.02400.01601.5873
2011-03-151.00801.0080-0.0100-0.9823
2011-03-141.01801.01800.01101.0924
2011-03-111.00701.0070-0.0060-0.5923
2011-03-101.01301.0130-0.0100-0.9775
2011-03-091.02301.0230-0.0010-0.0977
2011-03-081.02401.02400.00100.0978
2011-03-071.02301.02300.00700.6890
2011-03-041.01601.01600.00700.6938
2011-03-031.00901.0090-0.0020-0.1978
2011-03-021.01101.0110-0.0020-0.1974
2011-03-011.01301.01300.00400.3964
2011-02-281.00901.00900.00600.5982
2011-02-251.00301.0030-0.0020-0.1990
2011-02-241.00501.00500.00700.7014
2011-02-180.99800.99800.00600.6048
2011-02-110.99200.99200.01901.9527
2011-02-010.97300.97300.00700.7246
2011-01-280.96600.96600.00200.2075
2011-01-210.96400.9640-0.0320-3.2129
2011-01-140.99600.9960-0.0190-1.8719
2011-01-071.01501.01500.00700.6944
2010-12-311.00801.0080--
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。