我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.95800.95800.00500.5247
2011-11-220.95300.95300.00600.6336
2011-11-210.94700.9470-0.0070-0.7338
2011-11-180.95400.9540-0.0210-2.1538
2011-11-170.97500.97500.00500.5155
2011-11-160.97000.9700-0.0250-2.5126
2011-11-150.99500.9950-0.0010-0.1004
2011-11-140.99600.99600.02102.1538
2011-11-110.97500.9750-0.0020-0.2047
2011-11-100.97700.9770-0.0010-0.1022
2011-11-090.97800.97800.00900.9288
2011-11-080.96900.9690-0.0090-0.9202
2011-11-070.97800.9780-0.0090-0.9119
2011-11-040.98700.98700.00100.1014
2011-11-030.98600.9860-0.0030-0.3033
2011-11-020.98900.98900.01501.5400
2011-11-010.97400.9740-0.0010-0.1026
2011-10-310.97500.97500.00100.1027
2011-10-280.97400.97400.01801.8828
2011-10-270.95600.95600.00300.3148
2011-10-260.95300.95300.01101.1677
2011-10-250.94200.94200.01201.2903
2011-10-240.93000.93000.01401.5284
2011-10-210.91600.9160-0.0060-0.6508
2011-10-200.92200.9220-0.0200-2.1231
2011-10-190.94200.9420-0.0030-0.3175
2011-10-180.94500.9450-0.0200-2.0725
2011-10-170.96500.96500.00800.8359
2011-10-140.95700.9570-0.0050-0.5198
2011-10-130.96200.96200.00800.8386
2011-10-120.95400.95400.02102.2508
2011-10-110.93300.9330-0.0020-0.2139
2011-10-100.93500.9350-0.0090-0.9534
2011-09-300.94400.94400.00100.1060
2011-09-290.94300.9430-0.0120-1.2565
2011-09-280.95500.9550-0.0070-0.7277
2011-09-270.96200.96200.00400.4175
2011-09-260.95800.9580-0.0200-2.0450
2011-09-230.97800.9780-0.0150-1.5106
2011-09-220.99300.9930-0.0260-2.5515


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。