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【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.78500.7850-0.0130-1.6291
2012-05-230.79800.79800.00100.1255
2012-05-220.79700.79700.00801.0139
2012-05-210.78900.78900.00600.7663
2012-05-180.78300.7830-0.0100-1.2610
2012-05-170.79300.79300.00300.3797
2012-05-160.79000.7900-0.0080-1.0025
2012-05-150.79800.7980-0.0020-0.2500
2012-05-140.80000.8000-0.0060-0.7444
2012-05-110.80600.80600.00000.0000
2012-05-100.80600.80600.00100.1242
2012-05-090.80500.8050-0.0120-1.4688
2012-05-080.81700.8170-0.0050-0.6083
2012-05-070.82200.82200.00700.8589
2012-05-040.81500.81500.00800.9913
2012-05-030.80700.80700.00600.7491
2012-05-020.80100.80100.00700.8816
2012-04-270.79400.79400.00300.3793
2012-04-260.79100.7910-0.0010-0.1263
2012-04-250.79200.79200.00801.0204
2012-04-240.78400.7840-0.0040-0.5076
2012-04-230.78800.7880-0.0070-0.8805
2012-04-200.79500.79500.00300.3788
2012-04-190.79200.7920-0.0050-0.6274
2012-04-180.79700.79700.01001.2706
2012-04-170.78700.7870-0.0070-0.8816
2012-04-160.79400.79400.00200.2525
2012-04-130.79200.79200.00000.0000
2012-04-120.79200.79200.01301.6688
2012-04-110.77900.7790-0.0010-0.1282
2012-04-100.78000.78000.00400.5155
2012-04-090.77600.7760-0.0100-1.2723
2012-04-060.78600.78600.00400.5115
2012-04-050.78200.78200.01602.0888
2012-03-300.76600.76600.00400.5249
2012-03-290.76200.7620-0.0060-0.7813
2012-03-280.76800.7680-0.0200-2.5381
2012-03-270.78800.7880-0.0140-1.7456
2012-03-260.80200.80200.00700.8805
2012-03-230.79500.7950-0.0110-1.3648


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