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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.50062.06460.00591.1926
2011-07-250.49472.0544-0.0136-2.6756
2011-07-220.50832.07790.00100.1971
2011-07-210.50732.0762-0.0029-0.5684
2011-07-200.51022.08120.00120.2358
2011-07-190.50902.0792-0.0046-0.8956
2011-07-180.51362.08710.00070.1365
2011-07-150.51292.08590.00551.0840
2011-07-140.50742.07640.00250.4951
2011-07-130.50492.07200.00801.6100
2011-07-120.49692.0582-0.0091-1.7984
2011-07-110.50602.07400.00290.5764
2011-07-080.50312.0689-0.0013-0.2577
2011-07-070.50442.07120.00420.8397
2011-07-060.50022.06390.00120.2405
2011-07-050.49902.06180.00120.2411
2011-07-040.49782.05970.00971.9873
2011-07-010.48812.04290.00020.0410
2011-06-300.48792.04260.00701.4556
2011-06-290.48092.0304-0.0056-1.1511
2011-06-280.48652.04010.00080.1647
2011-06-270.48572.03880.00220.4550
2011-06-240.48352.03490.01302.7630
2011-06-230.47052.01240.00972.1050
2011-06-220.46081.9956-0.0007-0.1517
2011-06-210.46151.99680.00481.0510
2011-06-200.45671.9885-0.0051-1.1044
2011-06-170.46181.9973-0.0049-1.0499
2011-06-160.46672.0058-0.0055-1.1648
2011-06-150.47222.0154-0.0037-0.7775
2011-06-140.47592.02180.00501.0618
2011-06-130.47092.0131-0.0010-0.2119
2011-06-100.47192.0148-0.0004-0.0847
2011-06-090.47232.0155-0.0088-1.8291
2011-06-080.48112.03080.00000.0000
2011-06-070.48112.03080.00180.3755
2011-06-030.47932.02770.00851.8054
2011-06-020.47082.0129-0.0046-0.9676
2011-06-010.47542.02090.00380.8058
2011-05-310.47162.01430.00781.6818


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