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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.09352.7457-0.0132-1.1927
2007-08-161.10672.7686-0.0146-1.3021
2007-08-151.12132.79390.00080.0714
2007-08-141.12052.79250.01601.4486
2007-08-131.10452.76480.00970.8860
2007-08-101.09482.7480-0.0144-1.2982
2007-08-091.10922.77300.00970.8822
2007-08-081.09952.7561-0.0043-0.3896
2007-08-071.10382.76360.00060.0544
2007-08-061.10322.76260.01761.6212
2007-08-031.08562.73200.01871.7527
2007-08-021.06692.69960.02742.6359
2007-08-011.03952.6521-0.0299-2.7960
2007-07-311.06942.70400.01391.3169
2007-07-301.05552.67990.01931.8626
2007-07-271.03622.64640.00380.3681
2007-07-261.03242.63980.00600.5846
2007-07-251.02642.62940.01161.1431
2007-07-241.01482.6093-0.0023-0.2261
2007-07-231.01712.61330.02832.8621
2007-07-200.98882.56420.02062.1277
2007-07-190.96822.52850.00050.0517
2007-07-180.96772.52760.00210.2175
2007-07-170.96562.52400.00910.9514
2007-07-160.95652.5082-0.0144-1.4832
2007-07-130.97092.53320.00220.2271
2007-07-120.96872.52940.00770.8012
2007-07-110.96102.51600.00100.1042
2007-07-100.96002.5143-0.0112-1.1532
2007-07-090.97122.53370.01711.7923
2007-07-060.95412.50410.02192.3493
2007-07-050.93222.4661-0.0337-3.4890
2007-07-040.96592.5245-0.0098-1.0044
2007-07-030.97572.54150.00670.6914
2007-07-020.96902.52990.00350.3625
2007-06-300.96552.52380.00000.0000
2007-06-290.96552.5238-0.0187-1.9000
2007-06-280.98422.5563-0.0220-2.1864
2007-06-271.00622.59440.01551.5646
2007-06-260.99072.56750.01041.0609


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