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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.00661.0066-0.0032-0.3169
2005-05-101.00981.00980.00310.3079
2005-05-091.00671.0067-0.0004-0.0397
2005-04-291.00711.00710.00010.0099
2005-04-281.00701.0070-0.0006-0.0595
2005-04-271.00761.0076-0.0010-0.0991
2005-04-261.00861.00860.00290.2884
2005-04-251.00571.0057-0.0001-0.0099
2005-04-221.00581.00580.00000.0000
2005-04-211.00581.00580.00010.0099
2005-04-201.00571.00570.00010.0099
2005-04-191.00561.00560.00380.3793
2005-04-181.00181.00180.00050.0499
2005-04-151.00131.00130.00010.0100
2005-04-141.00121.00120.00000.0000
2005-04-131.00121.00120.00000.0000
2005-04-121.00121.00120.00000.0000
2005-04-111.00121.00120.00010.0100
2005-04-081.00111.00110.00030.0300
2005-04-071.00081.00080.00000.0000
2005-04-061.00081.00080.00000.0000
2005-04-051.00081.00080.00000.0000
2005-04-041.00081.00080.00000.0000
2005-04-011.00081.00080.00020.0200
2005-03-311.00061.00060.00000.0000
2005-03-301.00061.00060.00000.0000
2005-03-291.00061.00060.00000.0000
2005-03-281.00061.00060.00000.0000
2005-03-251.00061.00060.00010.0100
2005-03-241.00051.00050.00000.0000
2005-03-231.00051.00050.00000.0000
2005-03-221.00051.00050.00000.0000
2005-03-211.00051.00050.00000.0000
2005-03-181.00051.00050.00020.0200
2005-03-171.00031.00030.00000.0000
2005-03-161.00031.00030.00000.0000
2005-03-151.00031.00030.00000.0000
2005-03-141.00031.00030.00000.0000
2005-03-111.00031.00030.00030.0300
2005-03-081.00001.0000--


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