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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.49132.0485-0.0100-1.9948
2010-11-290.50132.06580.00140.2801
2010-11-260.49992.0634-0.0050-0.9903
2010-11-250.50492.07200.00711.4263
2010-11-240.49782.05970.00961.9664
2010-11-230.48822.0431-0.0101-2.0269
2010-11-220.49832.0606-0.0011-0.2203
2010-11-190.49942.06250.00641.2982
2010-11-180.49302.05140.00330.6739
2010-11-170.48972.0457-0.0075-1.5084
2010-11-160.49722.0587-0.0156-3.0421
2010-11-150.51282.08570.00200.3915
2010-11-120.51082.0823-0.0290-5.3724
2010-11-110.53982.13250.00340.6339
2010-11-100.53642.1267-0.0047-0.8686
2010-11-090.54112.1348-0.0060-1.0967
2010-11-080.54712.14520.00741.3711
2010-11-050.53972.13240.00621.1621
2010-11-040.53352.12160.00801.5224
2010-11-030.52552.1078-0.0052-0.9798
2010-11-020.53072.11680.00340.6448
2010-11-010.52732.11090.01132.1899
2010-10-290.51602.09130.00000.0000
2010-10-280.51602.0913-0.0017-0.3284
2010-10-270.51772.0942-0.0047-0.8997
2010-10-260.52242.1024-0.0012-0.2292
2010-10-250.52362.10450.00961.8677
2010-10-220.51402.0878-0.0013-0.2523
2010-10-210.51532.0901-0.0017-0.3288
2010-10-200.51702.0930-0.0056-1.0716
2010-10-190.52262.10270.00440.8491
2010-10-180.51822.09510.00140.2709
2010-10-150.51682.09270.01092.1546
2010-10-140.50592.07380.00741.4845
2010-10-130.49852.06090.00791.6103
2010-10-120.49062.04730.00290.5946
2010-10-110.48772.04220.01593.3701
2010-10-080.47182.01470.01282.7887
2010-09-300.45901.99250.00781.7287
2010-09-290.45121.9789-0.0004-0.0886


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