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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.50612.0741-0.0035-0.6868
2008-10-080.50962.0802-0.0107-2.0565
2008-10-070.52032.0987-0.0038-0.7251
2008-10-060.52412.1053-0.0176-3.2490
2008-09-260.54172.13580.00260.4823
2008-09-250.53912.13130.01102.0829
2008-09-240.52812.11230.00060.1137
2008-09-230.52752.1112-0.0205-3.7409
2008-09-220.54802.14680.01392.6025
2008-09-190.53412.12270.03396.7773
2008-09-180.50022.0639-0.0075-1.4773
2008-09-170.50772.0769-0.0114-2.1961
2008-09-160.51912.0967-0.0257-4.7173
2008-09-120.54482.14120.00310.5723
2008-09-110.54172.1358-0.0090-1.6343
2008-09-100.55072.15140.00010.0182
2008-09-090.55062.15130.00090.1637
2008-09-080.54972.1497-0.0082-1.4698
2008-09-050.55792.1639-0.0103-1.8127
2008-09-040.56822.18180.00080.1410
2008-09-030.56742.1804-0.0070-1.2187
2008-09-020.57442.1925-0.0092-1.5764
2008-09-010.58362.2085-0.0140-2.3427
2008-08-290.59762.23280.00911.5463
2008-08-280.58852.21700.00220.3752
2008-08-270.58632.2132-0.0029-0.4922
2008-08-260.58922.2182-0.0126-2.0937
2008-08-250.60182.2400-0.0009-0.1493
2008-08-220.60272.2416-0.0105-1.7123
2008-08-210.61322.2598-0.0176-2.7901
2008-08-200.63082.29030.02954.9060
2008-08-190.60132.23920.00050.0832
2008-08-180.60082.2383-0.0239-3.8258
2008-08-150.62472.27970.00260.4179
2008-08-140.62212.27520.00130.2094
2008-08-130.62082.27300.00000.0000
2008-08-120.62082.2730-0.0049-0.7831
2008-08-110.62572.2815-0.0283-4.3272
2008-08-080.65402.3305-0.0230-3.3973
2008-08-070.67702.37040.00030.0443


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