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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.99521.02520.00450.4542
2005-12-270.99071.02070.00100.1010
2005-12-260.98971.01970.00370.3753
2005-12-230.98601.01600.00460.4687
2005-12-220.98141.01140.00590.6048
2005-12-210.97551.00550.00140.1437
2005-12-200.97411.00410.00360.3709
2005-12-190.97051.00050.00150.1548
2005-12-160.96900.99900.00470.4874
2005-12-150.96430.9943-0.0010-0.1036
2005-12-140.96530.99530.01031.0785
2005-12-130.95500.98500.00070.0734
2005-12-120.95430.98430.00220.2311
2005-12-090.95210.98210.01101.1688
2005-12-080.94110.9711-0.0007-0.0743
2005-12-070.94180.97180.00720.7704
2005-12-060.93460.96460.00490.5271
2005-12-050.92970.9597-0.0063-0.6731
2005-12-020.93600.9660-0.0006-0.0641
2005-12-010.93660.9666-0.0025-0.2662
2005-11-300.93910.9691-0.0013-0.1382
2005-11-290.94040.9704-0.0038-0.4025
2005-11-280.94420.9742-0.0035-0.3693
2005-11-250.94770.9777-0.0009-0.0949
2005-11-240.94860.97860.00360.3810
2005-11-230.94500.97500.00450.4785
2005-11-220.94050.9705-0.0071-0.7493
2005-11-210.94760.97760.00090.0951
2005-11-180.94670.97670.01251.3380
2005-11-170.93420.96420.00130.1394
2005-11-160.93290.96290.00080.0858
2005-11-150.93210.9621-0.0049-0.5229
2005-11-140.93700.9670-0.0053-0.5625
2005-11-110.94230.97230.00170.1807
2005-11-100.94060.9706-0.0088-0.9269
2005-11-090.94940.97940.00150.1582
2005-11-080.94790.97790.00010.0106
2005-11-070.94780.9778-0.0063-0.6603
2005-11-040.95410.98410.00330.3471
2005-11-030.95080.9808-0.0047-0.4919


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