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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.48452.03670.00671.4023
2011-01-250.47782.0251-0.0011-0.2297
2011-01-240.47892.0270-0.0039-0.8078
2011-01-210.48282.03370.00521.0888
2011-01-200.47762.0247-0.0129-2.6300
2011-01-190.49052.04710.00891.8480
2011-01-180.48162.03170.00040.0831
2011-01-170.48122.0310-0.0172-3.4510
2011-01-140.49842.0608-0.0066-1.3069
2011-01-130.50502.07220.00330.6578
2011-01-120.50172.06650.00210.4203
2011-01-110.49962.06290.00330.6649
2011-01-100.49632.0571-0.0073-1.4496
2011-01-070.50362.06980.00460.9218
2011-01-060.49902.0618-0.0037-0.7360
2011-01-050.50272.06820.00040.0796
2011-01-040.50232.06750.00781.5774
2010-12-310.49452.05400.00701.4359
2010-12-300.48752.04190.00110.2262
2010-12-290.48642.04000.00400.8292
2010-12-280.48242.0330-0.0081-1.6514
2010-12-270.49052.0471-0.0123-2.4463
2010-12-240.50282.0684-0.0027-0.5341
2010-12-230.50552.0731-0.0049-0.9600
2010-12-220.51042.0816-0.0011-0.2151
2010-12-210.51152.08350.00891.7708
2010-12-200.50262.0681-0.0082-1.6053
2010-12-170.51082.0823-0.0003-0.0587
2010-12-160.51112.0828-0.0027-0.5255
2010-12-150.51382.0875-0.0030-0.5805
2010-12-140.51682.09270.00200.3885
2010-12-130.51482.08920.01633.2698
2010-12-100.49852.06090.00581.1772
2010-12-090.49272.0509-0.0034-0.6853
2010-12-080.49612.0568-0.0028-0.5612
2010-12-070.49892.06160.00240.4834
2010-12-060.49652.05750.00070.1412
2010-12-030.49582.05630.00110.2224
2010-12-020.49472.05440.00300.6101
2010-12-010.49172.04920.00040.0814


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