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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.45161.9796-0.0059-1.2896
2010-09-270.45751.98990.00160.3510
2010-09-210.45591.98710.00080.1758
2010-09-200.45511.98570.00130.2865
2010-09-170.45381.9835-0.0007-0.1540
2010-09-160.45451.9847-0.0108-2.3211
2010-09-150.46532.0034-0.0106-2.2274
2010-09-140.47592.02180.00170.3585
2010-09-130.47422.01880.00410.8722
2010-09-100.47012.0117-0.0001-0.0213
2010-09-090.47022.0119-0.0074-1.5494
2010-09-080.47762.0247-0.0027-0.5621
2010-09-070.48032.02940.00050.1042
2010-09-060.47982.02850.00380.7983
2010-09-030.47602.0219-0.0003-0.0630
2010-09-020.47632.02250.00440.9324
2010-09-010.47192.0148-0.0022-0.4640
2010-08-310.47412.0186-0.0009-0.1895
2010-08-300.47502.02020.00811.7348
2010-08-270.46692.00620.00250.5383
2010-08-260.46442.0018-0.0002-0.0430
2010-08-250.46462.0022-0.0116-2.4360
2010-08-240.47622.02230.00050.1051
2010-08-230.47572.02140.00140.2952
2010-08-200.47432.0190-0.0074-1.5362
2010-08-190.48172.03180.00340.7109
2010-08-180.47832.0259-0.0001-0.0209
2010-08-170.47842.02610.00390.8219
2010-08-160.47452.01930.00972.0869
2010-08-130.46482.00250.00430.9338
2010-08-120.46051.9951-0.0066-1.4130
2010-08-110.46712.00650.00170.3653
2010-08-100.46542.0036-0.0152-3.1627
2010-08-090.48062.02990.00300.6281
2010-08-060.47762.02470.00831.7686
2010-08-050.46932.0103-0.0073-1.5317
2010-08-040.47662.02300.00070.1471
2010-08-030.47592.0218-0.0102-2.0983
2010-08-020.48612.03950.00731.5246
2010-07-300.47882.0268-0.0015-0.3123


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