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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.97900.9790-0.0068-0.6898
2005-07-050.98580.9858-0.0025-0.2530
2005-07-040.98830.98830.00390.3962
2005-07-010.98440.9844-0.0059-0.5958
2005-06-300.99030.9903-0.0106-1.0590
2005-06-291.00091.0009-0.0086-0.8519
2005-06-281.00951.0095-0.0049-0.4830
2005-06-271.01441.01440.00840.8350
2005-06-241.00601.00600.00230.2292
2005-06-231.00371.0037-0.0033-0.3277
2005-06-221.00701.00700.00490.4890
2005-06-211.00211.0021-0.0078-0.7724
2005-06-201.00991.00990.01591.5996
2005-06-170.99400.99400.00100.1007
2005-06-160.99300.99300.00740.7508
2005-06-150.98560.9856-0.0043-0.4344
2005-06-140.98990.9899-0.0029-0.2921
2005-06-130.99280.9928-0.0027-0.2712
2005-06-100.99550.9955-0.0068-0.6784
2005-06-091.00231.00230.00120.1199
2005-06-081.00111.00110.02022.0593
2005-06-070.98090.9809-0.0025-0.2542
2005-06-060.98340.98340.00950.9755
2005-06-030.97390.97390.00030.0308
2005-06-020.97360.9736-0.0077-0.7847
2005-06-010.98130.9813-0.0083-0.8387
2005-05-310.98960.98960.00100.1012
2005-05-300.98860.98860.00080.0810
2005-05-270.98780.9878-0.0027-0.2726
2005-05-260.99050.9905-0.0043-0.4322
2005-05-250.99480.9948-0.0004-0.0402
2005-05-240.99520.9952-0.0019-0.1906
2005-05-230.99710.9971-0.0042-0.4195
2005-05-201.00131.00130.00050.0500
2005-05-191.00081.0008-0.0006-0.0599
2005-05-181.00141.0014-0.0006-0.0599
2005-05-171.00201.00200.00070.0699
2005-05-161.00131.0013-0.0025-0.2491
2005-05-131.00381.00380.00060.0598
2005-05-121.00321.0032-0.0034-0.3378


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