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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.42301.9301-0.0028-0.6576
2013-06-180.42581.93490.00160.3772
2013-06-170.42421.93210.00030.0708
2013-06-140.42391.93160.00511.2178
2013-06-130.41881.9228-0.0110-2.5593
2013-06-070.42981.9418-0.0084-1.9169
2013-06-060.43821.9564-0.0058-1.3063
2013-06-050.44401.96650.00090.2031
2013-06-040.44311.9649-0.0097-2.1422
2013-06-030.45281.9817-0.0006-0.1323
2013-05-310.45341.9828-0.0014-0.3078
2013-05-300.45481.98520.00150.3309
2013-05-290.45331.98260.00140.3098
2013-05-280.45191.98020.00410.9156
2013-05-270.44781.97310.00491.1063
2013-05-240.44291.96460.00451.0265
2013-05-230.43841.9568-0.0045-1.0160
2013-05-220.44291.9646-0.0019-0.4272
2013-05-210.44481.96790.00320.7246
2013-05-200.44161.96230.00471.0758
2013-05-170.43691.95420.00430.9940
2013-05-160.43261.94670.00471.0984
2013-05-150.42791.93860.00220.5168
2012-12-100.35421.81080.00461.3158
2012-12-070.34961.80280.00792.3120
2012-12-060.34171.78910.00070.2053
2012-12-050.34101.78790.01233.7420
2012-12-040.32871.76660.00300.9211
2012-12-030.32571.7614-0.0065-1.9567
2012-11-300.33221.77260.00180.5448
2012-11-290.33041.7695-0.0021-0.6316
2012-11-280.33251.7732-0.0070-2.0619
2012-11-270.33951.7853-0.0102-2.9168
2012-11-260.34971.8030-0.0040-1.1309
2012-11-230.35371.80990.00350.9994
2012-11-220.35021.8038-0.0034-0.9615
2012-11-210.35361.80970.00361.0286
2012-11-200.35001.8035-0.0013-0.3701
2012-11-190.35131.8058-0.0007-0.1989
2012-11-160.35201.8070-0.0015-0.4243


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