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【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.08001.09500.02802.6616
2011-09-201.05201.06700.00300.2860
2011-09-191.04901.0640-0.0240-2.2367
2011-09-161.07301.08800.00200.1867
2011-09-151.07101.08600.00100.0935
2011-09-141.07001.08500.00400.3752
2011-09-131.06601.0810-0.0090-0.8372
2011-09-091.07501.0900-0.0120-1.1040
2011-09-081.08701.1020-0.0100-0.9116
2011-09-071.09701.11200.02001.8570
2011-09-061.07701.0920-0.0120-1.1019
2011-09-051.08901.1040-0.0270-2.4194
2011-09-021.11601.1310-0.0130-1.1515
2011-09-011.12901.1440-0.0020-0.1768
2011-08-311.13101.1460-0.0030-0.2646
2011-08-301.13401.1490-0.0060-0.5263
2011-08-291.14001.1550-0.0210-1.8088
2011-08-251.16101.17600.03202.8344
2011-08-241.12901.1440-0.0050-0.4409
2011-08-231.13401.14900.02001.7953
2011-08-221.11401.1290-0.0160-1.4159
2011-08-191.13001.1450-0.0090-0.7902
2011-08-181.13901.1540-0.0270-2.3156
2011-08-171.16601.1810-0.0050-0.4270
2011-08-161.17101.1860-0.0040-0.3404
2011-08-151.17501.19000.01801.5557
2011-08-121.15701.17200.00100.0865
2011-08-111.15601.17100.01201.0490
2011-08-101.14401.15900.01801.5986
2011-08-091.12601.14100.01100.9865
2011-08-081.11501.1300-0.0390-3.3795
2011-08-051.15401.1690-0.0190-1.6198
2011-08-041.17301.18800.00500.4281
2011-08-031.16801.18300.00300.2575
2011-08-021.16501.1800-0.0040-0.3422
2011-08-011.16901.18400.00400.3433
2011-07-291.16501.1800-0.0030-0.2568
2011-07-281.16801.1830-0.0100-0.8489
2011-07-271.17801.19300.01501.2898
2011-07-261.16301.1780-0.0020-0.1717


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