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【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.03101.04600.00400.3895
2012-07-181.02701.0420-0.0060-0.5808
2012-07-171.03301.04800.00400.3887
2012-07-161.02901.0440-0.0210-2.0000
2012-07-131.05001.0650-0.0020-0.1901
2012-07-121.05201.06700.01801.7408
2012-07-111.03401.04900.00900.8780
2012-07-101.02501.0400-0.0110-1.0618
2012-07-091.03601.0510-0.0150-1.4272
2012-07-061.05101.06600.02302.2374
2012-07-051.02801.0430-0.0150-1.4382
2012-07-041.04301.0580-0.0070-0.6667
2012-07-031.05001.06500.00700.6711
2012-07-021.04301.05800.00400.3850
2012-06-301.03901.0540-0.0010-0.0962
2012-06-291.04001.05500.01000.9709
2012-06-281.03001.0450-0.0100-0.9615
2012-06-271.04001.05500.00200.1927
2012-06-261.03801.05300.00400.3868
2012-06-251.03401.0490-0.0340-3.1835
2012-06-211.06801.0830-0.0150-1.3850
2012-06-201.08301.0980-0.0060-0.5510
2012-06-191.08901.1040-0.0100-0.9099
2012-06-181.09901.11400.01201.1040
2012-06-151.08701.1020-0.0080-0.7306
2012-06-141.09501.1100-0.0130-1.1733
2012-06-131.10801.12300.01201.0949
2012-06-121.09601.11100.00500.4583
2012-06-111.09101.10600.02402.2493
2012-06-081.06701.0820-0.0060-0.5592
2012-06-071.07301.0880-0.0030-0.2788
2012-06-061.07601.0910-0.0100-0.9208
2012-06-051.08601.1010-0.0040-0.3670
2012-06-041.09001.1050-0.0280-2.5045
2012-06-011.11801.1330-0.0060-0.5338
2012-05-311.12401.1390-0.0020-0.1776
2012-05-301.12601.14100.00200.1779
2012-05-291.12401.13900.01701.5357
2012-05-281.10701.12200.02902.6902
2012-05-251.07801.0930-0.0040-0.3697


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