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【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.10601.1210-0.0120-1.0733
2011-05-261.11801.1330-0.0120-1.0619
2011-05-251.13001.1450-0.0130-1.1374
2011-05-241.14301.15800.00800.7048
2011-05-231.13501.1500-0.0350-2.9915
2011-05-201.17001.1850-0.0080-0.6791
2011-05-191.17801.1930-0.0160-1.3400
2011-05-181.19401.20900.01100.9298
2011-05-171.18301.19800.00000.0000
2011-05-161.18301.1980-0.0120-1.0042
2011-05-131.19501.2100-0.0060-0.4996
2011-05-121.20101.2160-0.0190-1.5574
2011-05-111.22001.23500.00300.2465
2011-05-101.21701.23200.00800.6617
2011-05-091.20901.22400.01000.8340
2011-05-061.19901.21400.00400.3347
2011-05-051.19501.2100-0.0070-0.5824
2011-05-041.20201.2170-0.0250-2.0375
2011-05-031.22701.24200.01100.9046
2011-04-291.21601.23100.01801.5025
2011-04-281.19801.2130-0.0360-2.9173
2011-04-271.23401.2490-0.0120-0.9631
2011-04-261.24601.2610-0.0160-1.2678
2011-04-251.26201.2770-0.0220-1.7134
2011-04-221.28401.2990-0.0040-0.3106
2011-04-211.28801.30300.02101.6575
2011-04-201.26701.2820-0.0020-0.1576
2011-04-191.26901.2840-0.0200-1.5516
2011-04-181.28901.30400.00200.1554
2011-04-151.28701.3020-0.0050-0.3870
2011-04-141.29201.3070-0.0120-0.9202
2011-04-131.30401.31900.00900.6950
2011-04-121.29501.3100-0.0120-0.9181
2011-04-111.30701.3220-0.0230-1.7293
2011-04-081.33001.34500.01300.9871
2011-04-071.31701.33200.01100.8423
2011-04-061.30601.3210-0.0030-0.2292
2011-04-011.30901.32400.02101.6304
2011-03-311.28801.3030-0.0200-1.5291
2011-03-301.30801.32300.00000.0000


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