我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1110元 | 累计净值： | 1.1260元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260112 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0240 | -2.3346 |
| 2009-11-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0110 | 1.0816 |
| 2009-11-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0060 | 0.5935 |
| 2009-11-06 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0130 | 1.3026 |
| 2009-10-30 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0020 | -0.2000 |
| 2009-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600067 | 冠城大通 | 9.10 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 8.65 | 评论 |
| 000961 | 中南建设 | 6.42 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.23 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.80 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.21 | 评论 |
| 601299 | 中国北车 | 4.85 | 评论 |
| 000786 | 北新建材 | 4.78 | 评论 |
| 002572 | 索菲亚 | 4.21 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.87 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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