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【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.00101.00100.03203.3024
2010-07-270.96900.9690-0.0070-0.7172
2010-07-260.97600.97600.00600.6186
2010-07-230.97000.97000.00200.2066
2010-07-220.96800.96800.01201.2552
2010-07-210.95600.9560-0.0020-0.2088
2010-07-200.95800.95800.01401.4831
2010-07-190.94400.94400.02402.6087
2010-07-160.92000.92000.00400.4367
2010-07-150.91600.9160-0.0130-1.3994
2010-07-140.92900.92900.00800.8686
2010-07-130.92100.9210-0.0140-1.4973
2010-07-120.93500.93500.01301.4100
2010-07-090.92200.92200.03103.4792
2010-07-080.89100.89100.00100.1124
2010-07-070.89000.89000.00800.9070
2010-07-060.88200.88200.01601.8476
2010-07-050.86600.86600.00000.0000
2010-07-020.86600.86600.00600.6977
2010-07-010.86000.8600-0.0150-1.7143
2010-06-300.87500.8750-0.0020-0.2281
2010-06-290.87700.8770-0.0370-4.0481
2010-06-280.91400.9140-0.0100-1.0823
2010-06-250.92400.9240-0.0110-1.1765
2010-06-240.93500.93500.00200.2144
2010-06-230.93300.9330-0.0050-0.5330
2010-06-220.93800.93800.01001.0776
2010-06-210.92800.92800.02602.8825
2010-06-180.90200.9020-0.0220-2.3810
2010-06-170.92400.9240-0.0140-1.4925
2010-06-110.93800.9380-0.0010-0.1065
2010-06-100.93900.9390-0.0010-0.1064
2010-06-090.94000.94000.02502.7322
2010-06-080.91500.91500.00200.2191
2010-06-070.91300.9130-0.0100-1.0834
2010-06-040.92300.92300.00000.0000
2010-06-030.92300.9230-0.0070-0.7527
2010-06-020.93000.93000.00600.6494
2010-06-010.92400.9240-0.0150-1.5974
2010-05-310.93900.9390-0.0200-2.0855


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