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【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.16501.1800-0.0410-3.3997
2011-07-221.20601.22100.00500.4163
2011-07-211.20101.2160-0.0130-1.0708
2011-07-201.21401.22900.00000.0000
2011-07-191.21401.2290-0.0080-0.6547
2011-07-181.22201.2370-0.0090-0.7311
2011-07-151.23101.2460-0.0010-0.0812
2011-07-141.23201.24700.00600.4894
2011-07-131.22601.24100.01801.4901
2011-07-121.20801.2230-0.0210-1.7087
2011-07-111.22901.24400.00700.5728
2011-07-081.22201.23700.00500.4108
2011-07-071.21701.2320-0.0050-0.4092
2011-07-061.22201.2370-0.0040-0.3263
2011-07-051.22601.24100.00300.2453
2011-07-041.22301.23800.02802.3431
2011-07-011.19501.21000.00400.3359
2011-06-301.19101.20600.01701.4480
2011-06-291.17401.1890-0.0180-1.5101
2011-06-281.19201.20700.00600.5059
2011-06-271.18601.20100.00600.5085
2011-06-241.18001.19500.01701.4617
2011-06-231.16301.17800.02702.3768
2011-06-221.13601.1510-0.0020-0.1757
2011-06-211.13801.15300.02201.9713
2011-06-201.11601.1310-0.0050-0.4460
2011-06-171.12101.1360-0.0070-0.6206
2011-06-161.12801.1430-0.0080-0.7042
2011-06-151.13601.1510-0.0140-1.2174
2011-06-141.15001.16500.03703.3243
2011-06-131.11301.1280-0.0030-0.2688
2011-06-101.11601.13100.00300.2695
2011-06-091.11301.1280-0.0260-2.2827
2011-06-081.13901.15400.00200.1759
2011-06-071.13701.15200.00100.0880
2011-06-031.13601.15100.02101.8834
2011-06-021.11501.1300-0.0110-0.9769
2011-06-011.12601.14100.00800.7156
2011-05-311.11801.13300.02302.1005
2011-05-301.09501.1100-0.0110-0.9946


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