我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.95900.9590-0.0030-0.3119
2010-05-270.96200.96200.01401.4768
2010-05-260.94800.9480-0.0080-0.8368
2010-05-250.95600.9560-0.0200-2.0492
2010-05-240.97600.97600.02802.9536
2010-05-210.94800.94800.01801.9355
2010-05-200.93000.93000.00000.0000
2010-05-190.93000.93000.00300.3236
2010-05-180.92700.92700.02002.2051
2010-05-170.90700.9070-0.0480-5.0262
2010-05-140.95500.9550-0.0010-0.1046
2010-05-130.95600.95600.02602.7957
2010-05-120.93000.9300-0.0130-1.3786
2010-05-110.94300.9430-0.0170-1.7708
2010-05-100.96000.9600-0.0060-0.6211
2010-05-070.96600.9660-0.0220-2.2267
2010-05-060.98800.9880-0.0290-2.8515
2010-05-051.01701.01700.01301.2948
2010-05-041.00401.0040-0.0040-0.3968
2010-04-301.00801.0080-0.0080-0.7874
2010-04-291.01601.0160-0.0170-1.6457
2010-04-281.03301.0330-0.0040-0.3857
2010-04-271.03701.0370-0.0290-2.7205
2010-04-261.06601.06600.00100.0939
2010-04-231.06501.0650-0.0080-0.7456
2010-04-221.07301.0730-0.0070-0.6481
2010-04-211.08001.08000.02202.0794
2010-04-201.05801.05800.01101.0506
2010-04-191.04701.0470-0.0240-2.2409
2010-04-161.07101.07100.00200.1871
2010-04-151.06901.0690-0.0140-1.2927
2010-04-141.08301.08300.00700.6506
2010-04-131.07601.0760-0.0280-2.5362
2010-04-121.10401.10400.01801.6575
2010-04-091.08601.08600.01601.4953
2010-04-081.07001.07000.00700.6585
2010-04-071.06301.06300.00400.3777
2010-04-061.05901.05900.00300.2841
2010-04-021.05601.05600.00700.6673
2010-04-011.04901.04900.01401.3527


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。