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【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.98200.9970-0.0080-0.8081
2011-11-220.99001.00500.00200.2024
2011-11-210.98801.0030-0.0020-0.2020
2011-11-180.99001.0050-0.0220-2.1739
2011-11-171.01201.0270-0.0030-0.2956
2011-11-161.01501.0300-0.0310-2.9637
2011-11-151.04601.0610-0.0010-0.0955
2011-11-141.04701.06200.02102.0468
2011-11-111.02601.0410-0.0050-0.4850
2011-11-101.03101.0460-0.0200-1.9029
2011-11-091.05101.06600.01000.9606
2011-11-081.04101.0560-0.0080-0.7626
2011-11-071.04901.0640-0.0150-1.4098
2011-11-041.06401.07900.00500.4721
2011-11-031.05901.0740-0.0020-0.1885
2011-11-021.06101.07600.01701.6284
2011-11-011.04401.0590-0.0040-0.3817
2011-10-311.04801.06300.00200.1912
2011-10-281.04601.06100.02202.1484
2011-10-271.02401.03900.00600.5894
2011-10-261.01801.03300.01801.8000
2011-10-251.00001.01500.02502.5641
2011-10-240.97500.99000.02202.3085
2011-10-210.95300.9680-0.0080-0.8325
2011-10-200.96100.9760-0.0240-2.4365
2011-10-190.98501.0000-0.0100-1.0050
2011-10-180.99501.0100-0.0310-3.0214
2011-10-171.02601.04100.00200.1953
2011-10-141.02401.0390-0.0020-0.1949
2011-10-131.02601.04100.01201.1834
2011-10-121.01401.02900.03203.2587
2011-10-110.98200.9970-0.0050-0.5066
2011-10-100.98701.0020-0.0110-1.1022
2011-09-300.99801.0130-0.0030-0.2997
2011-09-291.00101.0160-0.0090-0.8911
2011-09-281.01001.0250-0.0120-1.1742
2011-09-271.02201.03700.00700.6897
2011-09-261.01501.0300-0.0220-2.1215
2011-09-231.03701.0520-0.0080-0.7656
2011-09-221.04501.0600-0.0350-3.2407


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