我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.08201.0970-0.0030-0.2765
2012-05-231.08501.10000.00500.4630
2012-05-221.08001.09500.01901.7908
2012-05-211.06101.07600.00800.7597
2012-05-181.05301.0680-0.0160-1.4967
2012-05-171.06901.08400.00900.8491
2012-05-161.06001.0750-0.0140-1.3035
2012-05-151.07401.08900.00100.0932
2012-05-141.07301.0880-0.0040-0.3714
2012-05-111.07701.0920-0.0060-0.5540
2012-05-101.08301.09800.00200.1850
2012-05-091.08101.0960-0.0180-1.6379
2012-05-081.09901.11400.00300.2737
2012-05-071.09601.11100.00300.2745
2012-05-041.09301.10800.00800.7373
2012-05-031.08501.10000.00400.3700
2012-05-021.08101.09600.02702.5617
2012-04-271.05401.0690-0.0050-0.4721
2012-04-261.05901.0740-0.0040-0.3763
2012-04-251.06301.07800.01501.4313
2012-04-241.04801.0630-0.0030-0.2854
2012-04-231.05101.0660-0.0090-0.8491
2012-04-201.06001.07500.00400.3788
2012-04-191.05601.0710-0.0040-0.3774
2012-04-181.06001.07500.02502.4155
2012-04-171.03501.0500-0.0150-1.4286
2012-04-161.05001.0650-0.0010-0.0951
2012-04-131.05101.06600.00400.3820
2012-04-121.04701.06200.01501.4535
2012-04-111.03201.0470-0.0020-0.1934
2012-04-101.03401.04900.00800.7797
2012-04-091.02601.0410-0.0050-0.4850
2012-04-061.03101.04600.00400.3895
2012-04-051.02701.04200.03103.1124
2012-03-300.99601.01100.00500.5045
2012-03-290.99101.0060-0.0010-0.1008
2012-03-280.99201.0070-0.0310-3.0303
2012-03-271.02301.03800.00100.0978
2012-03-261.02201.0370-0.0020-0.1953
2012-03-231.02401.0390-0.0150-1.4437


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。