我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.08501.1000-0.0050-0.4587
2013-06-181.09001.10500.01000.9259
2013-06-171.08001.09500.00000.0000
2013-06-141.08001.09500.01901.7908
2013-06-131.06101.0760-0.0370-3.3698
2013-06-071.09801.1130-0.0260-2.3132
2013-06-061.12401.1390-0.0200-1.7483
2013-06-051.14401.1590-0.0100-0.8666
2013-06-041.15401.1690-0.0130-1.1140
2013-06-031.16701.1820-0.0050-0.4266
2013-05-311.17201.1870-0.0230-1.9247
2013-05-301.19501.21000.00200.1676
2013-05-291.19301.20800.00600.5055
2013-05-281.18701.20200.02301.9759
2013-05-271.16401.17900.00500.4314
2013-05-241.15901.17400.01000.8703
2013-05-231.14901.1640-0.0120-1.0336
2013-05-221.16101.17600.00100.0862
2013-05-211.16001.17500.01000.8696
2013-05-201.15001.16500.01301.1434
2013-05-171.13701.15200.02402.1563
2013-05-161.11301.12800.01401.2739
2013-05-151.09901.11400.00500.4570
2012-12-101.03201.04700.00800.7813
2012-12-071.02401.03900.01401.3861
2012-12-061.01001.02500.00200.1984
2012-12-051.00801.02300.03403.4908
2012-12-040.97400.98900.00800.8282
2012-12-030.96600.9810-0.0040-0.4124
2012-11-300.97000.98500.02202.3207
2012-11-290.94800.96300.00100.1056
2012-11-280.94700.9620-0.0090-0.9414
2012-11-270.95600.9710-0.0160-1.6461
2012-11-260.97200.9870-0.0090-0.9174
2012-11-230.98100.99600.00600.6154
2012-11-220.97500.9900-0.0080-0.8138
2012-11-210.98300.99800.01501.5496
2012-11-200.96800.98300.00000.0000
2012-11-190.96800.98300.00100.1034
2012-11-160.96700.9820-0.0020-0.2064


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。