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【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.94400.95900.01501.6146
2012-01-180.92900.9440-0.0160-1.6931
2012-01-170.94500.96000.03603.9604
2012-01-160.90900.9240-0.0190-2.0474
2012-01-130.92800.9430-0.0210-2.2129
2012-01-120.94900.9640-0.0010-0.1053
2012-01-110.95000.9650-0.0050-0.5236
2012-01-100.95500.97000.02702.9095
2012-01-090.92800.94300.02903.2258
2012-01-060.89900.9140-0.0050-0.5531
2012-01-050.90400.9190-0.0130-1.4177
2012-01-040.91700.9320-0.0180-1.9251
2011-12-310.93500.95000.00000.0000
2011-12-300.93500.95000.01701.8519
2011-12-290.91800.93300.00500.5476
2011-12-280.91300.9280-0.0070-0.7609
2011-12-270.92000.9350-0.0130-1.3934
2011-12-260.93300.9480-0.0060-0.6390
2011-12-230.93900.95400.01101.1853
2011-12-220.92800.94300.00000.0000
2011-12-210.92800.9430-0.0150-1.5907
2011-12-200.94300.9580-0.0020-0.2116
2011-12-190.94500.96000.00100.1059
2011-12-160.94400.95900.02502.7203
2011-12-150.91900.9340-0.0120-1.2889
2011-12-140.93100.9460-0.0130-1.3771
2011-12-130.94400.9590-0.0230-2.3785
2011-12-120.96700.9820-0.0130-1.3265
2011-12-090.98000.9950-0.0040-0.4065
2011-12-080.98400.99900.00500.5107
2011-12-070.97900.99400.00200.2047
2011-12-060.97700.99200.00300.3080
2011-12-050.97400.9890-0.0110-1.1168
2011-12-020.98501.0000-0.0080-0.8056
2011-12-010.99301.00800.03003.1153
2011-11-300.96300.9780-0.0270-2.7273
2011-11-290.99001.00500.01501.5385
2011-11-280.97500.9900-0.0050-0.5102
2011-11-250.98000.9950-0.0070-0.7092
2011-11-240.98701.00200.00500.5092


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