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【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3240元 累计净值： 2.5840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发优选 [270006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.46882.7288-0.0337-2.2429
2011-07-221.50252.76250.01060.7105
2011-07-211.49192.7519-0.0026-0.1740
2011-07-201.49452.75450.00120.0804
2011-07-191.49332.7533-0.0181-1.1976
2011-07-181.51142.77140.00920.6124
2011-07-151.50222.76220.01140.7647
2011-07-141.49082.7508-0.0017-0.1139
2011-07-131.49252.75250.01751.1864
2011-07-121.47502.7350-0.0045-0.3042
2011-07-111.47952.73950.02041.3981
2011-07-081.45912.7191-0.0030-0.2052
2011-07-071.46212.72210.01370.9459
2011-07-061.44842.70840.00470.3256
2011-07-051.44372.70370.00320.2221
2011-07-041.44052.70050.02151.5152
2011-07-011.41902.67900.00630.4460
2011-06-301.41272.67270.01451.0370
2011-06-291.39822.6582-0.0088-0.6254
2011-06-281.40702.66700.00940.6726
2011-06-271.39762.65760.00700.5034
2011-06-241.39062.65060.02471.8083
2011-06-231.36592.62590.02501.8644
2011-06-221.34092.60090.00650.4871
2011-06-211.33442.59440.01361.0297
2011-06-201.32082.5808-0.0192-1.4328
2011-06-171.34002.6000-0.0083-0.6156
2011-06-161.34832.6083-0.0143-1.0495
2011-06-151.36262.6226-0.0101-0.7358
2011-06-141.37272.63270.01350.9932
2011-06-131.35922.6192-0.0097-0.7086
2011-06-101.36892.6289-0.0016-0.1167
2011-06-091.37052.6305-0.0185-1.3319
2011-06-081.38902.64900.00010.0072
2011-06-071.38892.64890.00390.2816
2011-06-031.38502.64500.02181.5992
2011-06-021.36322.6232-0.0133-0.9662
2011-06-011.37652.63650.01401.0275
2011-05-311.36252.62250.01320.9783
2011-05-301.34932.6093-0.0035-0.2587


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