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【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3240元 累计净值： 2.5840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发优选 [270006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.50872.5087-0.0001-0.0066
2010-03-301.50882.50880.00030.0199
2010-03-291.50852.50850.01460.9773
2010-03-261.49392.49390.01390.9392
2010-03-251.48002.4800-0.0126-0.8442
2010-03-241.49262.49260.00750.5050
2010-03-231.48512.4851-0.0027-0.1815
2010-03-221.48782.48780.00400.2696
2010-03-191.48382.48380.00710.4808
2010-03-181.47672.4767-0.0035-0.2365
2010-03-171.48022.48020.02541.7459
2010-03-161.45482.45480.00550.3795
2010-03-151.44932.4493-0.0125-0.8551
2010-03-121.46182.4618-0.0189-1.2764
2010-03-111.48072.4807-0.0078-0.5240
2010-03-101.48852.4885-0.0103-0.6872
2010-03-091.49882.49880.00400.2676
2010-03-081.49482.49480.01100.7413
2010-03-051.48382.4838-0.0020-0.1346
2010-03-041.48582.4858-0.0295-1.9468
2010-03-031.51532.51530.00590.3909
2010-03-021.50942.5094-0.0070-0.4616
2010-03-011.51642.51640.00480.3175
2010-02-261.51162.5116-0.0008-0.0529
2010-02-251.51242.51240.01761.1774
2010-02-241.49482.49480.02561.7424
2010-02-231.46922.46920.00000.0000
2010-02-221.46922.4692-0.0076-0.5146
2010-02-121.47682.47680.01310.8950
2010-02-111.46372.46370.00080.0547
2010-02-081.44282.4428-0.0025-0.1730
2010-02-051.44532.4453-0.0213-1.4523
2010-02-041.46662.4666-0.0004-0.0273
2010-02-031.46702.46700.01260.8663
2010-02-021.45442.4544-0.0045-0.3085
2010-02-011.45892.4589-0.0070-0.4775
2010-01-291.46592.46590.00610.4179
2010-01-281.45982.45980.01150.7940
2010-01-271.44832.4483-0.0072-0.4947
2010-01-261.45552.4555-0.0318-2.1381


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