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【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3240元 累计净值： 2.5840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发优选 [270006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-141.20182.46180.00060.0500
2012-11-131.20122.4612-0.0056-0.4640
2012-11-121.20682.4668-0.0052-0.4290
2012-11-091.21202.4720-0.0066-0.5416
2012-11-081.21862.4786-0.0074-0.6036
2012-11-071.22602.4860-0.0031-0.2522
2012-11-061.22912.4891-0.0073-0.5904
2012-11-051.23642.4964-0.0032-0.2581
2012-11-021.23962.4996-0.0001-0.0081
2012-11-011.23972.49970.00960.7804
2012-10-311.23012.49010.00370.3017
2012-10-301.22642.4864-0.0021-0.1709
2012-10-291.22852.48850.00090.0733
2012-10-261.22762.4876-0.0096-0.7759
2012-10-251.23722.4972-0.0048-0.3865
2012-10-241.24202.5020-0.0031-0.2490
2012-10-231.24512.5051-0.0140-1.1119
2012-10-221.25912.5191-0.0009-0.0714
2012-10-191.26002.5200-0.0013-0.1031
2012-10-181.26132.52130.00890.7106
2012-10-171.25242.5124-0.0004-0.0319
2012-10-161.25282.51280.00600.4812
2012-10-151.24682.5068-0.0012-0.0962
2012-10-121.24802.5080-0.0010-0.0801
2012-10-111.24902.5090-0.0077-0.6127
2012-10-101.25672.51670.00480.3834
2012-10-091.25192.51190.01351.0901
2012-10-081.23842.4984-0.0061-0.4902
2012-09-281.24452.50450.01251.0146
2012-09-271.23202.49200.01110.9092
2012-09-261.22092.4809-0.0063-0.5134
2012-09-251.22722.48720.00370.3024
2012-09-241.22352.48350.00220.1801
2012-09-211.22132.48130.00010.0082
2012-09-201.22122.4812-0.0123-0.9972
2012-09-191.23352.4935-0.0032-0.2588
2012-09-181.23672.4967-0.0036-0.2903
2012-09-171.24032.5003-0.0130-1.0373
2012-09-141.25332.5133-0.0023-0.1832
2012-09-131.25562.5156-0.0064-0.5071


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