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【广发优选 270006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3240元 累计净值： 2.5840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发优选 [270006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-121.26202.52200.00100.0793
2012-09-111.26102.5210-0.0047-0.3713
2012-09-101.26572.52570.00040.0316
2012-09-071.26532.52530.02101.6877
2012-09-061.24432.50430.00200.1610
2012-09-051.24232.5023-0.0011-0.0885
2012-09-041.24342.5034-0.0038-0.3047
2012-09-031.24722.50720.01401.1353
2012-08-311.23322.49320.00220.1787
2012-08-301.23102.4910-0.0124-0.9973
2012-08-291.24342.5034-0.0055-0.4404
2012-08-281.24892.5089-0.0049-0.3908
2012-08-271.25382.5138-0.0088-0.6970
2012-08-241.26262.5226-0.0038-0.3001
2012-08-231.26642.5264-0.0066-0.5185
2012-08-221.27302.5330-0.0077-0.6012
2012-08-211.28072.54070.00450.3526
2012-08-201.27622.5362-0.0031-0.2423
2012-08-171.27932.5393-0.0102-0.7910
2012-08-161.28952.5495-0.0049-0.3786
2012-08-151.29442.5544-0.0056-0.4308
2012-08-141.30002.56000.00080.0616
2012-08-131.29922.5592-0.0075-0.5740
2012-08-101.30672.5667-0.0061-0.4647
2012-08-091.31282.57280.01431.1013
2012-08-081.29852.5585-0.0031-0.2382
2012-08-071.30162.56160.00600.4631
2012-08-061.29562.55560.01180.9191
2012-08-031.28382.54380.00820.6428
2012-08-021.27562.5356-0.0055-0.4293
2012-08-011.28112.54110.00480.3761
2012-07-311.27632.5363-0.0025-0.1955
2012-07-301.27882.5388-0.0043-0.3351
2012-07-271.28312.5431-0.0088-0.6812
2012-07-261.29192.5519-0.0060-0.4623
2012-07-251.29792.55790.00190.1466
2012-07-241.29602.55600.00960.7463
2012-07-231.28642.5464-0.0132-1.0157
2012-07-201.29962.5596-0.0023-0.1767
2012-07-191.30192.56190.00280.2155


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